2015年度市级部门决算公开

目 录

第一部分 濮阳市档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市档案局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 濮阳市档案局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市档案局概况

一、濮阳市档案局主要职责

（一）贯彻执行国家和省档案管理法律、法规、规章、政策，拟定相应的实施办法，并负责监督、检查。

（二）对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

（三）组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；组织实施档案管理标准化、现代化建设。

（四）组织、全市档案宣传工作；负责档案史料的编辑研究工作，为社会提供利用服务。

（五）负责全市档案业务培训工作；会同有关部门组织全市档案专业技术人员继续教育工作。

（六）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直单位的现行档案及有关资料；负责馆藏档案资料保护、统计、现代化管理和全市档案目录中心建设工作。

（七）制订全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、濮阳市档案局决算单位构成

濮阳市档案局部门决算包括局机关本级决算。

1.局机关本级

第二部分

濮阳市档案局2015年度部门决算表

第三部分

濮阳市档案局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

濮阳市档案局2015年收入总计338.77万元，支出总计  331.25 万元，与2014年相比，收支总计增加26.35 万元，减少8.43%。主要原因：2014年项目款2015年支付。

二、收入决算情况说明

濮阳市档案局本年收入合计 338.77 万元，其中：财政拨款收入  338.77万元，占 100 %；事业收入  0万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入  0万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

濮阳市档案局本年支出合计 331.25万元，其中：基本支出281.77万元，占  85.06%；项目支出  49.49万元， 占  14.94%；经营支出  0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

濮阳市档案局2015年财政拨款收支总决算  338.77万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计增加26.35 万元，增加8.43 %。主要原因：2014年项目款2015年支付。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市档案局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 234.25 万元，支出决算为 241.35 万元，完成年初预算的  %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 241.35万元，占  100%；……住房保障（类）支出  万元，占  %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 234.25 万元，支出决算为  241.35万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：办公经费增加。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳市档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 241.35 万元，其中：人员经费  191.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

濮阳市档案局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为  12万元，支出决算为 10.27 万元，完成预算的  85.58%，主要原因：出差次数减少，接待任务减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 0.5万元，下降6.92  %，主要原因：出差次数减少，接待任务减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  万元，完成预算的   %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计  人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少） 万元，增长（下降）%，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 9.01 万元，完成预算的  90.1 %，其中，公务用车购置费  万元，购置  辆车；公务用车运行维护费 9.01 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：出差次数减少

决算数比 2014 年减少 0.48 万元，下降 5.33%，主要原因：出差次数减少。

（三）公务接待费 1.26 万元，完成预算的  74 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 7 批次、  125人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：接待减少。

决算数比 2014 年减少  0.02万元，下降 1.59 %，主要原因：接待任务减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市档案局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

濮阳市档案局2015 年机关运行经费支出  万元，比 2014年增减  %，主要原因：……。

（二）政府采购支出情况。

濮阳市档案局2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出  万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，濮阳市档案局共有车辆  辆，其中，一般公务用车  辆，一般执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备  台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，濮阳市档案局共组织对  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）濮阳市档案事务（款）：是指濮阳市档案局用于保障机构正常运行、开展濮阳市档案业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障濮阳市档案局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指濮阳市档案局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为濮阳市档案局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他濮阳市档案支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

01收入支出决算总表.XLS

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04财政拨款收入支出决算总表.XLS

05一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

06一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.docx